Objetivo General

Este curso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para la administración eficiente de la tesorería en una organización.

Objetivos Específicos

         Desarrollar habilidades para la planificación financiera.
         Implementar estrategias de manejo de efectivo.
         Optimizar la gestión de cuentas por cobrar y pagar.

Modulo 1: Introducción a la Tesorería

        Conceptos básicos de tesorería
        Importancia de la tesorería en una organización
        Roles y responsabilidades del tesorero
        Regulación y normativas aplicables
        Herramientas y software de tesorería

Modulo 2: Planificación Financiera

        Definición de objetivos financieros
        Elaboración de presupuestos
        Pronósticos de flujo de caja
        Análisis de variaciones presupuestarias
        Estrategias de financiamiento

Modulo 3: Gestión del Efectivo

        Control de entradas y salidas de efectivo
        Optimización del flujo de caja
        Manejo de excedentes de liquidez
        Instrumentos de inversión a corto plazo
        Gestión de riesgos de liquidez

Modulo 4: Cuentas por Cobrar

        Políticas de crédito y cobranza
        Evaluación de la solvencia de clientes
        Técnicas de cobranza efectiva
        Control de cuentas morosas
        Optimización del ciclo de conversión de efectivo

Modulo 5: Cuentas por Pagar

        Gestión de proveedores
        Negociación de plazos de pago
        Políticas de pago y descuentos
        Control de pagos pendientes
        Optimización del ciclo de pagos

Modulo 6: Gestión de Tesorería Internacional

        Instrumentos de financiación internacional
        Gestión de divisas
        Riesgos cambiarios y su cobertura
        Operaciones de comercio exterior
        Regulación y normativas internacionales

Modulo 7: Herramientas Tecnológicas

        Software de gestión de tesorería
        Automatización de procesos de tesorería
        Uso de hojas de cálculo para la tesorería
        Integración con otros sistemas financieros
        Tendencias tecnológicas en tesorería

Modulo 8: Auditoría y Control Interno

        Normas de auditoría aplicables a la tesorería
        Procedimientos de control interno
        Detección y prevención de fraudes
        Evaluación del desempeño de la tesorería
        Mejora continua en la gestión de tesorería