Objetivo General

Desarrollar habilidades en la gestión de tesorería y finanzas en el sector alimentos para optimizar procesos y mejorar la toma de decisiones financieras en Agrosuper SA

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Objetivos Específicos

         Comprender los principios básicos de tesorería y finanzas en el sector alimentos.
         Aplicar técnicas de contabilidad y gestión financiera en situaciones reales.
         Desarrollar estrategias para la optimización de recursos financieros.
        I. INTRODUCCION
        Qué entendemos por Tesorería
        Por qué es importante manejar circulante
        Objetivos del Tesorero
        II. EL AMBIENTE EN QUE PARTICIPA EL TESORERO
        Variables Fundamentales involucradas en Tesorería
        Valor tiempo del dinero
        Costo alternativo de recursos
        Concepto de disponibilidad de fondos
        Concepto de floating
        Una visión más amplia de Tesorería
        Función de Tesorería como un banco dentro de la empresa
        III.-FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES DEL TESORERO
        Ubicación dentro de la estructura administrativa
        Gestión de cobros
        Gestión de pagos
        Gestión de excedentes
        IV. CUENTAS CORRIENTES EN BANCO, MANEJO EFICIENTE DEL
        SALDO DIARIO
        Saldo de la cartola v/s saldo efectivamente disponible.
        Distintos valores financieros: efectivo, cheque en pesos, vale vista, cheques en moneda
        extranjera y otros.
        Retenciones de fondos
        Concepto de “sobregiro horario”
        Posibilidad de realizar operaciones con fecha del día anterior (operaciones por
        insistencia)
        Transferencia de fondos entre distintas cuentas corrientes
        ¿Cómo funciona el banco después de las 14:00 horas?
        Cámaras de compensación
        Restricciones legales relativas a los aspectos anteriores
        V.-RELACION CON ENTIDADES FINANCIERAS
        Qué aspectos considerar al negociar
        Trilogía Plazo-Moneda-Tasa
        Minimización del pago de intereses e impuestos
        VI.-COMO FINANCIAR LAS NECESIDADES FINANCIERS DE CORTO PLAZO
        Financiamiento “espontáneo”
        Financiamiento de proveedores
        Gestión de crédito de corto plazo
        Factoring
        VII.-ALCANCES RESPECTO AL OTOGAMIENTO DE CREDITOS
        Información relevante sobre clientes
        Fuentes de información
        VIII.-RESUMEN Y CONCLUSIONES
        Visión global (integración ) de los aspectos analizados
        Tendencias futuras en el manejo de Tesorería