Objetivo General

Este curso tiene como objetivo brindar las herramientas necesarias para la administración eficiente de la tesorería en una organización.

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Objetivos Específicos

         Desarrollar habilidades para la planificación financiera.
         Implementar estrategias de manejo de efectivo.
         Optimizar la gestión de cuentas por cobrar y pagar.

Modulo 1: Introducción a la Tesorería

        Conceptos básicos de tesorería
        Importancia de la tesorería en una organización
        Roles y responsabilidades del tesorero
        Regulación y normativas aplicables
        Herramientas y software de tesorería

Modulo 2: Planificación Financiera

        Definición de objetivos financieros
        Elaboración de presupuestos
        Pronósticos de flujo de caja
        Análisis de variaciones presupuestarias
        Estrategias de financiamiento

Modulo 3: Gestión del Efectivo

        Control de entradas y salidas de efectivo
        Optimización del flujo de caja
        Manejo de excedentes de liquidez
        Instrumentos de inversión a corto plazo
        Gestión de riesgos de liquidez

Modulo 4: Cuentas por Cobrar

        Políticas de crédito y cobranza
        Evaluación de la solvencia de clientes
        Técnicas de cobranza efectiva
        Control de cuentas morosas
        Optimización del ciclo de conversión de efectivo

Modulo 5: Cuentas por Pagar

        Gestión de proveedores
        Negociación de plazos de pago
        Políticas de pago y descuentos
        Control de pagos pendientes
        Optimización del ciclo de pagos

Modulo 6: Gestión de Tesorería Internacional

        Instrumentos de financiación internacional
        Gestión de divisas
        Riesgos cambiarios y su cobertura
        Operaciones de comercio exterior
        Regulación y normativas internacionales

Modulo 7: Herramientas Tecnológicas

        Software de gestión de tesorería
        Automatización de procesos de tesorería
        Uso de hojas de cálculo para la tesorería
        Integración con otros sistemas financieros
        Tendencias tecnológicas en tesorería

Modulo 8: Auditoría y Control Interno

        Normas de auditoría aplicables a la tesorería
        Procedimientos de control interno
        Detección y prevención de fraudes
        Evaluación del desempeño de la tesorería
        Mejora continua en la gestión de tesorería